资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 19.7 9.7 20.5 22.6 22.6
应收款项(%) 20.7 20.5 26.6 33.5 33.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.5 4.1 4.2 4.9 4.9
流动资产(%) 77.4 67.3 83.6 84.9 84.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.6 32.7 16.4 15.1 15.1
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 12.6 16.2 29.1 28.9 28.9
非流动负债(%) 1.0 6.6 4.8 3.5 3.5
权益
股东权益(%) 86.4 77.2 66.2 67.6 67.6
权益乘数(倍) 1.1 1.2 1.4 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 20.9 11.2 12.7 20.0 20.0
ROE=净资产收益率(%) 23.8 13.7 17.5 29.0 29.0
ROIC=资本回报率(%) 2335.5 1308.1 1623.3 2751.0 2751.0
税前纯益占实收资本(%) 219209.0 113880.0 116662.0 143587.0 143587.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 28.1 16.3 16.0 20.0 20.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 20.9 11.6 10.9 14.0 14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.0 1.2 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 13.7 8.6 7.2 8.7 8.7
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 4.3 4.7 5.0 4.6 4.6
应收款项周转天数(天) 84.1 78.3 73.1 79.5 79.5
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 580.0 -1017.0 435.0 63.0 63.0
营业利润增长率(%) 143.3 52.0 102.4 2308.0 2308.0
净资本增长率(%) -585.0 -2000.0 -2864.0 -1034.0 -1034.0
偿债能力
速动比率(%) 612.2 415.9 287.4 293.8 293.8
流动比率(%) 612.2 415.9 287.4 293.8 293.8
利息保障倍数(倍) 41.4 57.9 32.0 58.2 58.2
财务结构
负债占资产比率(%) 13.6 22.8 33.8 32.4 32.4
长期资金占重资产比率(%) 2546.5 1442.8 1004.4 998.3 998.3
现金能力
现金流量比率(%) 24948.0 5048.0 6661.0 8000.0 8000.0
现金流量允当比率(%) 446166.0 404996.0 340944.0 362508.0 362508.0
现金再投资比率(%) 468.0 -2672.0 -951.0 -2456.0 -2456.0