资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.8 | 17.4 | 16.0 | 18.3 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 15.4 | 21.9 | 23.7 | 26.1 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 7.9 | 9.7 | 7.5 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 46.7 | 49.5 | 51.8 | 52.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 53.3 | 50.5 | 48.2 | 47.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 6.7 | 8.5 | 10.4 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 45.6 | 37.1 | 35.7 | 38.1 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 5.5 | 7.4 | 5.9 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.8 | 57.4 | 57.0 | 56.0 | 55.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 9.0 | 3.2 | 0.7 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.0 | 14.9 | 4.8 | 0.7 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2474.8 | 1487.4 | 497.4 | 116.4 | 118.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 30.7 | 24.8 | 20.5 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.8 | 19.7 | 8.4 | 2.5 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.8 | 15.1 | 5.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.3 | 14.8 | 12.8 | 11.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 68.7 | 93.2 | 119.6 | 140.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.0 | 3.1 | 2.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.0 | 91.0 | 117.4 | 137.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 207.9 | 168.0 | 165.3 | 107.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 68.7 | 93.2 | 119.6 | 140.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7152.0 | 9061.0 | 3148.0 | 115.0 | 115.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 189.7 | 157.4 | 56.3 | 30.4 | -6958.0 | |
| 净资本增长率（%） | 20171.0 | 14482.0 | -466.0 | -457.0 | -425.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.7 | 125.0 | 137.6 | 134.0 | 136.0 | |
| 流动比率（%） | 163.6 | 125.9 | 138.7 | 136.0 | 137.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -84.0 | 59.0 | 49.3 | -27.3 | -27.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.2 | 42.6 | 43.0 | 44.0 | 44.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1358.7 | 3077.3 | 3051.2 | 2586.7 | 2714.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2539.0 | 1374.0 | 1329.0 | 1749.0 | 1024.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 74495.0 | 79661.0 | 93938.0 | 92165.0 | 247496.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2129.0 | 811.0 | -242.0 | 425.0 | 21.0 |
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