资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 44.3 | 57.1 | 57.6 | 56.2 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 4.6 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 56.3 | 59.3 | 73.8 | 76.4 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 43.7 | 40.7 | 26.2 | 23.6 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 9.3 | 11.2 | 21.6 | 13.9 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 10.0 | 2.6 | 10.6 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.5 | 78.8 | 75.7 | 75.5 | 75.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 35.3 | 2.7 | -14.9 | 3.6 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 46.8 | 1.4 | -21.8 | 1.9 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4085.0 | 301.1 | -1769.0 | 435.8 | 1200.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4617133.0 | 2633415.0 | -12144718.0 | 3096992.0 | 8394793.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 8.7 | 0.4 | -5.0 | 0.4 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 83.6 | 81.8 | 80.9 | 82.4 | 83.0 | |
| 营业利润率（%) | 37.0 | 17.9 | -74.9 | 17.4 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 183.1 | 15.0 | -69.9 | 14.2 | 21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 89.7 | 46.6 | 43.4 | 36.3 | 31.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 8.0 | 8.6 | 10.3 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.6 | 45.5 | 42.4 | 35.5 | 30.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 324.0 | 343.6 | 395.7 | 497.6 | 593.8 | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 89.7 | 46.6 | 43.4 | 36.3 | 31.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2782.0 | 1742.0 | 988.0 | 973.0 | 10431.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -114.2 | 56.9 | -458.8 | -25.6 | 32091.0 | |
| 净资本增长率（%） | 9177.0 | 516.0 | -2309.0 | 803.0 | 855.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 607.7 | 528.1 | 341.5 | 550.7 | 359.7 | |
| 流动比率（%） | 608.3 | 528.6 | 341.7 | 551.0 | 359.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.3 | -3.2 | 20.6 | -2.2 | -3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.5 | 21.2 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2683.8 | 2577.6 | 1611.5 | 1528.6 | 1389.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9221.0 | 5420.0 | 3736.0 | 7148.0 | 5795.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 43222.0 | 47447.0 | 54532.0 | 80535.0 | 125791.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 941.0 | 537.0 | 782.0 | 1151.0 | 1123.0 |
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