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金山软件资产负债表

407.0亿

总资产

104.95亿

总负债

302.05亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 金山软件资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 415.66 亿 446.75 亿 357.47 亿 387.42 亿 407.0 亿
流动资产 流动资产合计 234.04 亿 264.75 亿 263.88 亿 296.04 亿 321.49 亿
货币资金 166.64 亿 197.97 亿 204.04 亿 223.15 亿 253.18 亿
受限制货币资金 0.16 亿 0.11 亿 275.32 万 587.5 万 617.24 万
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 46.38 亿 35.49 亿 35.03 亿 39.54 亿 29.39 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 9.16 亿 10.26 亿 9.65 亿 8.64 亿 7.42 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 11.47 亿 20.69 亿 14.93 亿 24.49 亿 31.32 亿
存货 0.23 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.17 亿 0.12 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 181.62 亿 182.0 亿 93.58 亿 91.38 亿 85.52 亿
物业、厂房及设备 14.05 亿 15.39 亿 17.39 亿 21.83 亿 23.55 亿
投资物业 0.76 亿 1.92 亿 2.14 亿 1.87 亿 1.74 亿
使用权资产 5.99 亿 5.98 亿 5.27 亿 4.15 亿 3.57 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.8 亿 1.49 亿 1.23 亿 1.03 亿 0.89 亿
商誉 2.2 亿 2.27 亿 2.08 亿 2.04 亿 1.97 亿
联营公司投资 151.25 亿 148.33 亿 59.95 亿 49.27 亿 37.04 亿
合营公司投资 2.15 亿 1.79 亿 1.58 亿 5.08 亿 8.84 亿
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 2.36 亿 2.78 亿 2.37 亿 4.47 亿 5.86 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.13 亿 0.1 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.19 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.55 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.39 亿
递延所得税资产 1.39 亿 1.52 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.46 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 80.85 亿 94.68 亿 86.69 亿 94.9 亿 104.95 亿
流动负债 流动负债合计 38.47 亿 50.09 亿 77.22 亿 53.72 亿 92.67 亿
短期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 756.5 万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 3.45 亿 5.18 亿 5.07 亿 5.87 亿 5.09 亿
合同负债 0.0 元 24.5 亿 24.51 亿 26.74 亿 30.01 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 29.03 亿 0.0 元 31.74 亿
租赁负债 0.63 亿 0.62 亿 1.13 亿 0.41 亿 0.24 亿
应交税费 3.15 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.9 亿 3.65 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 15.75 亿 17.44 亿 15.11 亿 17.8 亿 21.87 亿
一年内到期的递延收益 15.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 42.38 亿 44.59 亿 9.47 亿 41.18 亿 12.28 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 785.77 万 741.54 万 751.63 万 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 26.05 亿 27.5 亿 0.0 元 30.49 亿 0.0 元
租赁负债 2.01 亿 1.89 亿 1.18 亿 0.32 亿 0.13 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.78 亿 0.75 亿 0.72 亿 896.3 万
长期递延收益 1.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 12.56 亿 12.59 亿 4.01 亿 3.24 亿 2.18 亿
可换股债券权益部分 5.56 亿 5.73 亿 5.25 亿 5.16 亿 4.98 亿
股东权益 股东权益合计 334.81 亿 352.07 亿 270.78 亿 292.52 亿 302.05 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 292.55 亿 303.06 亿 218.61 亿 234.35 亿 238.73 亿
股本 531.6 万 530.8 万 528.1 万 529.2 万 518.7 万
股份溢价 32.76 亿 30.46 亿 24.81 亿 24.09 亿 15.31 亿
库存股 0.11 亿 0.15 亿 0.29 亿 3.07 亿 1.37 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 254.29 亿 266.99 亿 188.81 亿 208.42 亿 219.85 亿
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 42.26 亿 49.01 亿 52.17 亿 58.17 亿 63.32 亿


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