资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 23.1 | 14.5 | 16.6 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 14.0 | 11.4 | |
| 存货（%） | 18.7 | 15.6 | 12.8 | 11.0 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 3.7 | 17.5 | 14.0 | 14.4 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 74.7 | 75.6 | 71.5 | 71.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 25.3 | 24.4 | 28.5 | 28.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 49.3 | 35.0 | 31.5 | 38.3 | 39.3 | |
| 流动负债（%） | 66.5 | 58.8 | 58.1 | 59.6 | 62.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.1 | 40.0 | 40.7 | 39.4 | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 4.4 | 1.8 | 5.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.3 | 11.2 | 4.0 | 11.6 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2244.1 | 1175.1 | 444.3 | 1236.7 | 1249.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6776.0 | 4288.0 | 2017.0 | 4532.0 | 4532.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 6.3 | 5.1 | 8.1 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.6 | 5.0 | 3.5 | 6.8 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 5.7 | 3.1 | 4.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 82.6 | 99.1 | 142.2 | 108.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.6 | 13.5 | 8.2 | 7.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.9 | 27.1 | 44.7 | 50.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 5.1 | 3.7 | 6.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 55.7 | 72.0 | 97.5 | 57.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 82.6 | 99.1 | 142.2 | 108.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6734.0 | -199.0 | -4178.0 | 4160.0 | 4160.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 210.8 | 63.3 | 47.0 | 224.7 | 12467.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2435.0 | 2358.0 | -790.0 | 961.0 | 701.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.6 | 100.7 | 108.1 | 101.7 | 97.6 | |
| 流动比率（%） | 113.8 | 127.2 | 130.1 | 120.0 | 113.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -373.4 | -53.0 | -22.4 | -23.2 | -23.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.9 | 60.0 | 59.3 | 60.6 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.6 | 310.4 | 285.2 | 311.3 | 316.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2639.0 | -511.0 | 1777.0 | 1567.0 | 1673.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 18807.0 | 14627.0 | 22810.0 | 26562.0 | 992536.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 4357.0 | -728.0 | 2049.0 | 2212.0 | 2621.0 |
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