中国重汽现金流表
107.23亿
营业现金流
-92.09亿
投资现金流
-50.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国重汽现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 188.87 亿 | 318.53 亿 | 276.8 亿 | 168.61 亿 | 162.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231.19 亿 | -39.26 亿 | 122.13 亿 | 125.14 亿 | 107.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.01 亿 | -0.45 亿 | -208.58 亿 | -121.74 亿 | -92.09 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39.24 亿 | 23.94 亿 | -20.71 亿 | -5.18 亿 | -50.81 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.84 亿 | -0.82 亿 | 1.44 亿 | 1.06 亿 | 0.63 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 121.94 亿 | -15.77 亿 | -107.15 亿 | -1.78 亿 | -35.67 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 308.97 亿 | 301.94 亿 | 171.09 亿 | 167.89 亿 | 127.1 亿 |
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