资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.8 16.5 12.7 15.3 15.3
应收款项(%) 0.8 0.7 1.2 1.0 1.0
存货(%) 18.6 8.3 14.9 13.8 13.8
其他流动资产(%) 2.0 0.6 1.0 0.8 0.8
流动资产(%) 41.8 34.0 34.2 35.0 35.0
商誉(%) 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5
非流动资产(%) 58.2 66.0 65.8 65.0 65.0
负债
应付款项(%) 4.1 7.1 5.9 6.1 6.1
流动负债(%) 48.3 47.4 47.5 49.0 49.0
非流动负债(%) 5.5 7.8 6.6 2.6 2.6
权益
股东权益(%) 46.2 44.8 45.9 48.4 48.4
权益乘数(倍) 2.3 2.2 2.2 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.0 -0.7 -1.7 -1.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 29.4 -1.6 -3.7 -2.0 -2.0
ROIC=资本回报率(%) 2618.2 -140.2 -322.9 -154.0 -154.0
税前纯益占实收资本(%) 28223.0 -1000.0 -4490.0 -1440.0 -1440.0
EPS=每股收益(元) 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 18.4 4.4 1.0 3.0 3.0
营业利润率(%) 13.7 -0.7 -3.8 -1.0 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.9 -1.0 -2.4 -1.0 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 0.8 0.7 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 1.8 1.3 1.1 1.4 1.4
完整生意周期(天) 55.1 69.4 64.0 65.1 65.1
应收款项周转率(次/年) 121.7 106.3 77.1 79.8 79.8
应收款项周转天数(天) 3.0 3.4 4.7 4.6 4.6
存货周转率(次/年) 7.0 5.5 6.2 6.0 6.0
存货周转天数(天) 52.1 65.9 59.3 60.5 60.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 55.1 69.4 64.0 65.1 65.1
成长能力
营收增长率(%) 2509.0 -2992.0 -1753.0 1186.0 1186.0
营业利润增长率(%) 319.3 -3.5 0.0 -6792.0 -6792.0
净资本增长率(%) 2799.0 -1609.0 -544.0 -507.0 -507.0
偿债能力
速动比率(%) 48.0 54.1 40.5 43.2 43.2
流动比率(%) 86.6 71.7 72.0 71.4 71.4
利息保障倍数(倍) 10.5 0.6 -0.9 0.3 0.3
财务结构
负债占资产比率(%) 53.8 55.2 54.1 51.6 51.6
长期资金占重资产比率(%) 97.2 85.9 85.2 84.0 84.0
现金能力
现金流量比率(%) 1487.0 2680.0 -1125.0 1175.0 1175.0
现金流量允当比率(%) 17434.0 44150.0 16291.0 16187.0 16187.0
现金再投资比率(%) 1298.0 1308.0 -1511.0 239.0 239.0