中国织材控股现金流表
0.86亿
营业现金流
2.11百万
投资现金流
-0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国织材控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.61 亿 | 2.26 亿 | 3.17 亿 | 2.9 亿 | 2.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | 1.48 亿 | 2.27 亿 | -0.88 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | -0.18 亿 | -1.45 亿 | 0.5 亿 | 211.24 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | -957.82 万 | -1.04 亿 | -0.43 亿 | -0.67 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.58 亿 | 1.2 亿 | -0.22 亿 | -0.81 亿 | 0.2 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.19 亿 | 3.46 亿 | 2.95 亿 | 2.09 亿 | 2.22 亿 |
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