资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.7 1.9 1.0 1.1 1.1
应收款项(%) 2.1 2.1 2.5 2.4 2.4
存货(%) 0.3 0.5 0.7 0.6 0.6
其他流动资产(%) 25.6 31.8 27.8 29.4 29.4
流动资产(%) 75.6 78.1 70.8 72.3 72.3
商誉(%) 0.1 0.4 0.6 0.7 0.7
非流动资产(%) 24.4 21.9 29.2 27.7 27.7
负债
应付款项(%) 7.5 5.6 6.7 7.4 7.4
流动负债(%) 45.7 55.8 74.9 80.3 80.3
非流动负债(%) 27.1 24.7 15.0 19.6 19.6
权益
股东权益(%) 27.2 19.5 10.1 0.1 0.1
权益乘数(倍) 2.0 4.3 6.6 17.1 17.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 -5.7 -9.2 -10.0 -10.0
ROE=净资产收益率(%) 3.8 -24.3 -60.7 -171.0 -171.0
ROIC=资本回报率(%) 365.9 -1137.7 -2584.6 -4232.0 -4232.0
税前纯益占实收资本(%) 4384.0 -5342.0 -7879.0 -7543.0 -7543.0
EPS=每股收益(元) 0.4 -2.3 -3.0 -2.6 -2.6
毛利率(%) 17.5 5.2 2.5 -2.0 -2.0
营业利润率(%) 15.2 -28.2 -42.1 -82.0 -82.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.9 -33.9 -45.2 -80.0 -80.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 5.2 4.0 2.8 1.2 1.2
完整生意周期(天) 32.8 55.1 51.7 95.5 95.5
应收款项周转率(次/年) 12.7 7.8 8.8 4.8 4.8
应收款项周转天数(天) 28.8 46.9 41.4 75.6 75.6
存货周转率(次/年) 90.0 44.5 35.4 18.3 18.3
存货周转天数(天) 4.1 8.2 10.3 19.9 19.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 32.8 55.1 51.7 95.5 95.5
成长能力
营收增长率(%) 1721.0 -3418.0 -109.0 -5086.0 -5086.0
营业利润增长率(%) 100.5 -121.9 0.0 -426.0 -426.0
净资本增长率(%) 1274.0 -4258.0 -5736.0 -9899.0 -9899.0
偿债能力
速动比率(%) 164.7 139.0 93.6 89.3 89.3
流动比率(%) 165.3 139.8 94.5 90.0 90.0
利息保障倍数(倍) 5.4 -3.3 -4.6 -5.7 -5.7
财务结构
负债占资产比率(%) 72.8 80.5 89.9 99.9 99.9
长期资金占重资产比率(%) 4762.2 3073.0 1480.5 1074.6 1074.6
现金能力
现金流量比率(%) -617.0 -1130.0 106.0 -71.0 -71.0
现金流量允当比率(%) -3009.0 -38695.0 -45637.0 -43148.0 -43148.0
现金再投资比率(%) -521.0 -2163.0 -1768.0 -1001.0 -1001.0