远洋集团现金流表
-10.98亿
营业现金流
37.08亿
投资现金流
-27.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远洋集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 368.33 亿 | 478.47 亿 | 242.76 亿 | 50.89 亿 | 21.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135.41 亿 | -97.13 亿 | -174.08 亿 | 17.94 亿 | -10.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.97 亿 | -155.09 亿 | 72.54 亿 | 71.65 亿 | 37.08 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.65 亿 | 39.41 亿 | -89.44 亿 | -118.6 亿 | -27.03 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -2.95 亿 | -0.86 亿 | 507.59 万 | 55.04 万 | 493.38 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 98.74 亿 | -212.81 亿 | -190.98 亿 | -29.01 亿 | -0.93 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 464.11 亿 | 264.8 亿 | 51.83 亿 | 21.89 亿 | 20.26 亿 |
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