资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 23.2 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 15.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 76.8 | 85.0 | 83.5 | 82.0 | 84.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 13.3 | 11.2 | 9.2 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 24.5 | 15.7 | 16.3 | 15.0 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.8 | 71.0 | 72.5 | 75.8 | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 6.1 | 3.0 | 3.2 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 310.0 | 521.5 | 270.6 | 292.0 | 466.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1127.0 | 1353.0 | 885.0 | 934.0 | 1481.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.6 | 31.0 | 25.8 | 27.7 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 21.5 | 15.8 | 16.7 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.3 | 16.8 | 11.9 | 12.3 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 101.6 | 74.5 | 101.1 | 107.6 | 119.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.8 | 71.7 | 97.3 | 103.7 | 115.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 75.9 | 131.5 | 96.6 | 94.2 | 90.4 | |
| 存货周转天数（天） | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 101.6 | 74.5 | 101.1 | 107.6 | 119.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 623.0 | 9121.0 | -1105.0 | 16.0 | 6871.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 111.8 | 223.3 | 65.4 | 105.6 | 5353.0 | |
| 净资本增长率（%） | 910.0 | 9220.0 | -679.0 | 52.0 | 613.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 196.1 | 111.5 | 144.5 | 192.7 | 153.9 | |
| 流动比率（%） | 198.0 | 112.9 | 146.4 | 195.3 | 156.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 6.0 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.2 | 29.0 | 27.5 | 24.2 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.1 | 146.1 | 155.2 | 162.1 | 153.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5194.0 | 4972.0 | 5268.0 | 6445.0 | 6265.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 16075.0 | 4634.0 | 7043.0 | 7761.0 | 8826.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -5.0 | -8.0 | 667.0 | 61.0 | -12.0 |
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