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辽港股份资产负债表

635.59亿

总资产

174.18亿

总负债

461.42亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 辽港股份资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM) 近12个月(TTM)
资产 资产总计 706.94 亿 645.8 亿 620.33 亿 635.59 亿 636.37 亿
流动资产 流动资产合计 106.19 亿 106.3 亿 111.36 亿 102.87 亿 107.14 亿
货币资金 57.26 亿 57.01 亿 57.55 亿 56.13 亿 63.09 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 58.47 万 59.0 万
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 35.06 亿 36.56 亿 39.79 亿 32.93 亿 29.53 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 11.66 亿 9.47 亿 9.72 亿 9.37 亿 10.6 亿
存货 1.39 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.36 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 600.75 亿 539.5 亿 508.97 亿 532.72 亿 529.23 亿
物业、厂房及设备 386.63 亿 344.08 亿 327.53 亿 342.87 亿 340.62 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 53.98 亿 55.78 亿 52.22 亿 48.34 亿 46.17 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 68.78 亿 61.55 亿 58.89 亿 65.42 亿 65.45 亿
商誉 2.76 亿 2.53 亿 2.49 亿 2.4 亿 2.42 亿
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 575.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.32 亿 0.14 亿 0.55 亿 4.67 亿 4.76 亿
递延所得税资产 2.91 亿 3.49 亿 3.68 亿 3.26 亿 3.29 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 204.94 亿 177.87 亿 149.97 亿 174.18 亿 168.57 亿
流动负债 流动负债合计 94.03 亿 72.62 亿 57.03 亿 57.17 亿 50.34 亿
短期借款 0.0 元 0.0 元 11.02 亿 0.59 亿 0.6 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 3.66 亿 3.4 亿 3.55 亿 4.21 亿 3.0 亿
合同负债 4.82 亿 3.3 亿 2.42 亿 3.03 亿 2.83 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 1.93 亿 1.5 亿 1.8 亿 1.24 亿 1.21 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 64.05 亿 10.55 亿 8.04 亿 13.15 亿 12.69 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 110.91 亿 105.26 亿 92.94 亿 117.01 亿 118.23 亿
长期借款 12.48 亿 8.03 亿 6.23 亿 44.34 亿 47.46 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 30.41 亿 27.98 亿 21.99 亿 10.62 亿 10.71 亿
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 54.77 亿 57.36 亿 54.67 亿 51.52 亿 49.61 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.75 亿 0.47 亿 0.62 亿 0.6 亿 0.61 亿
长期递延收益 6.16 亿 6.4 亿 5.73 亿 5.37 亿 5.33 亿
递延所得税负债 3.53 亿 2.91 亿 1.73 亿 2.76 亿 2.71 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 502.01 亿 467.93 亿 470.36 亿 461.42 亿 467.8 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 464.0 亿 433.23 亿 435.94 亿 423.09 亿 428.78 亿
股本 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.05 亿 239.05 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 亿 4.45 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 110.32 亿 101.19 亿 99.21 亿 95.5 亿 96.36 亿
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 16.47 亿 16.39 亿 17.61 亿 18.34 亿 18.51 亿
专项储备 1.13 亿 1.65 亿 1.99 亿 1.92 亿 2.1 亿
未分配利润 42.04 亿 44.28 亿 52.12 亿 56.14 亿 58.84 亿
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 38.0 亿 34.7 亿 34.43 亿 38.33 亿 39.02 亿


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