资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 52.9 47.8 55.9 56.7 56.7
应收款项(%) 11.7 10.0 6.5 6.6 6.6
存货(%) 8.5 17.2 13.3 16.4 16.4
其他流动资产(%) 14.8 8.1 10.0 7.3 7.3
流动资产(%) 96.9 90.1 93.5 95.2 95.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 3.1 9.9 6.5 4.8 4.8
负债
应付款项(%) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 29.8 37.6 12.0 9.0 9.0
非流动负债(%) 0.1 1.2 0.7 0.4 0.4
权益
股东权益(%) 70.1 61.3 87.2 90.6 90.6
权益乘数(倍) 0.0 1.5 1.3 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 24.4 36.2 17.0 17.0
ROE=净资产收益率(%) -- 37.4 48.2 19.0 19.0
ROIC=资本回报率(%) -- 3700.4 4756.3 1857.0 1857.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -- --
EPS=每股收益(元) -- 0.0 0.0 0.1 0.1
毛利率(%) -- 74.4 75.2 76.0 76.0
营业利润率(%) -- 26.8 45.6 36.0 36.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- 23.8 37.4 27.0 27.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 1.0 1.0 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) -- 36.1 37.5 29.4 29.4
完整生意周期(天) -- 86.2 87.5 -- --
应收款项周转率(次/年) -- 9.5 11.9 9.4 9.4
应收款项周转天数(天) -- 38.5 30.6 38.8 38.8
存货周转率(次/年) -- 7.6 6.4 4.2 4.2
存货周转天数(天) -- 47.7 56.9 87.1 87.1
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 -- --
缺钱天数(天) -- 86.2 87.5 -- --
成长能力
营收增长率(%) -- -- 1404.0 -3717.0 -3717.0
营业利润增长率(%) -- -- 194.2 -5064.0 -5064.0
净资本增长率(%) -- 1192.0 6287.0 -1133.0 -1133.0
偿债能力
速动比率(%) 296.6 194.0 667.0 880.1 880.1
流动比率(%) 325.0 239.7 777.2 1062.9 1062.9
利息保障倍数(倍) -- 263.4 587.2 385.0 385.0
财务结构
负债占资产比率(%) 29.9 38.7 12.8 9.4 9.4
长期资金占重资产比率(%) 3463.6 4659.7 9842.9 8357.6 8357.6
现金能力
现金流量比率(%) 10918.0 2921.0 26642.0 22414.0 22414.0
现金流量允当比率(%) -- 10383.0 45032.0 58675.0 58675.0
现金再投资比率(%) 3191.0 1419.0 1615.0 -794.0 -794.0