资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 4.8 | 6.0 | 8.3 | 8.9 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 11.6 | 10.6 | 14.6 | 14.9 | 16.2 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 88.4 | 89.4 | 85.4 | 85.1 | 83.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 26.1 | 21.7 | 24.6 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 42.9 | 44.3 | 45.8 | 44.3 | 42.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.4 | 29.7 | 32.4 | 31.1 | 30.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | -10.2 | 3.2 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | -1.1 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 276.7 | 14.4 | 175.3 | 227.2 | 224.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2628.0 | 319.0 | 1530.0 | 2437.0 | 2437.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 62.1 | 49.1 | 48.9 | 63.9 | 64.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 1.5 | 7.5 | 11.6 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.2 | 0.5 | 6.0 | 9.7 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 75.3 | 91.0 | 100.5 | 162.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 2.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.7 | 79.9 | 89.5 | 149.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 42.6 | 32.9 | 33.0 | 26.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 8.6 | 11.1 | 11.1 | 13.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 75.3 | 91.0 | 100.5 | 162.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 858.0 | 2656.0 | 1557.0 | 294.0 | 294.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 149.5 | 14.4 | 575.0 | 159.4 | 5935.0 | |
| 净资本增长率（%） | 759.0 | 1682.0 | 2119.0 | 3604.0 | 3391.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.2 | 37.6 | 64.9 | 57.6 | 59.0 | |
| 流动比率（%） | 41.8 | 40.8 | 67.3 | 60.7 | 61.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.6 | 70.3 | 67.6 | 68.9 | 69.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 99.7 | 100.4 | 116.3 | 113.9 | 111.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1271.0 | 295.0 | 1247.0 | 1317.0 | 1420.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 4708.0 | 2621.0 | 3330.0 | 2684.0 | 1833.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 488.0 | 104.0 | 346.0 | 429.0 | 515.0 |
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