资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 18.9 | 24.7 | 21.3 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 21.7 | 23.3 | 23.5 | 27.9 | 27.2 | |
| 存货（%） | 26.5 | 24.2 | 23.7 | 21.7 | 23.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 7.1 | 5.7 | 4.5 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 78.5 | 78.5 | 81.3 | 78.2 | 77.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 21.5 | 21.5 | 18.7 | 21.8 | 22.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.5 | 29.1 | 28.7 | 27.5 | 28.3 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 52.0 | 55.6 | 46.2 | 46.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 7.1 | 4.0 | 6.2 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.4 | 40.9 | 40.4 | 47.6 | 48.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 806.6 | 827.7 | 744.3 | 812.6 | 708.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6709.0 | 8428.0 | 7629.0 | 9760.0 | 9760.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 21.1 | 22.6 | 25.2 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 365.9 | 356.4 | 394.3 | 346.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.9 | 168.2 | 195.2 | 185.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 200.0 | 188.2 | 199.1 | 161.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 365.9 | 356.4 | 394.3 | 346.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2618.0 | 2403.0 | -324.0 | 3073.0 | 3073.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 143.0 | 125.6 | 90.5 | 132.3 | 3227.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2574.0 | 2352.0 | -266.0 | 4869.0 | 533.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.6 | 104.5 | 103.6 | 122.3 | 115.1 | |
| 流动比率（%） | 147.2 | 151.1 | 146.2 | 169.2 | 166.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 47.3 | 33.2 | -204.2 | -47.2 | -47.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.6 | 59.1 | 59.6 | 52.4 | 51.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.0 | 354.3 | 371.0 | 371.1 | 361.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 75.0 | 323.0 | 1294.0 | -477.0 | 107.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1860.0 | 3062.0 | 8667.0 | 3579.0 | 1287.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 86.0 | 349.0 | 1619.0 | -410.0 | 94.0 |
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