中航科工现金流表
23.07亿
营业现金流
-57.05亿
投资现金流
56.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中航科工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 219.64 亿 | 279.24 亿 | 263.87 亿 | 454.6 亿 | 395.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.51 亿 | 27.45 亿 | 116.11 亿 | -44.95 亿 | 23.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.62 亿 | -23.75 亿 | -18.09 亿 | -39.78 亿 | -57.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.3 亿 | 5.18 亿 | 27.77 亿 | 39.05 亿 | 56.73 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.47 亿 | -0.29 亿 | 1.46 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49.43 亿 | 8.59 亿 | 127.25 亿 | -45.55 亿 | 22.91 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 270.54 亿 | 287.83 亿 | 391.12 亿 | 409.05 亿 | 418.17 亿 |
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