资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 12.7 | 15.9 | 13.3 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 6.9 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | |
| 存货（%） | 17.7 | 23.8 | 20.2 | 16.2 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 12.8 | 15.1 | 14.9 | 13.8 | 15.0 | |
| 流动资产（%） | 59.1 | 64.6 | 64.0 | 56.3 | 64.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.9 | 35.4 | 36.0 | 43.7 | 36.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 24.9 | 17.6 | 19.7 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 48.2 | 36.9 | 38.8 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 4.9 | 8.2 | 10.6 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.6 | 46.8 | 54.9 | 50.5 | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.7 | -11.8 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.9 | -23.4 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -399.9 | -1996.5 | 107.2 | 178.0 | 181.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10730.0 | -37094.0 | 2267.0 | 3766.0 | 3766.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 48.8 | 42.1 | 46.4 | 47.5 | 47.0 | |
| 营业利润率（%) | -4.2 | -12.7 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.8 | -14.8 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 119.2 | 125.5 | 143.0 | 129.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.9 | 11.7 | 10.0 | 8.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.6 | 31.2 | 36.6 | 41.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 85.6 | 94.3 | 106.4 | 88.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 119.2 | 125.5 | 143.0 | 129.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2057.0 | 1314.0 | -1780.0 | -1002.0 | -1002.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -6.1 | 166.1 | 6610.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | -1890.0 | -744.0 | -97.0 | 265.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.6 | 84.5 | 118.6 | 103.3 | 117.9 | |
| 流动比率（%） | 173.4 | 133.9 | 173.3 | 144.9 | 161.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | -7.9 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.4 | 53.2 | 45.1 | 49.5 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 426.3 | 309.5 | 365.9 | 234.7 | 307.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3628.0 | 857.0 | 1794.0 | 2587.0 | 1630.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 8919.0 | 13444.0 | 13481.0 | 11605.0 | 22014.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -57.0 | -1197.0 | 65.0 | 767.0 | 391.0 |
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