都市丽人现金流表
3.44亿
营业现金流
-0.53亿
投资现金流
-2.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 都市丽人现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.13 亿 | 8.74 亿 | 5.78 亿 | 6.1 亿 | 5.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.59 亿 | 2.04 亿 | 2.58 亿 | 4.22 亿 | 3.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.4 亿 | 0.76 亿 | 0.4 亿 | -2.48 亿 | -0.53 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.79 亿 | -5.11 亿 | -2.42 亿 | -2.25 亿 | -2.59 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -563.28 万 | -0.12 亿 | -0.13 亿 | -121.2 万 | 168.18 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.6 亿 | -2.31 亿 | 0.56 亿 | -0.52 亿 | 0.32 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.48 亿 | 6.3 亿 | 6.21 亿 | 5.57 亿 | 5.72 亿 |
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