资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.5 24.0 30.7 25.4 25.4
应收款项(%) 10.0 5.9 4.2 6.9 6.9
存货(%) 15.7 14.8 12.1 12.5 12.5
其他流动资产(%) 2.8 2.2 1.8 2.2 2.2
流动资产(%) 54.3 53.9 57.5 60.3 60.3
商誉(%) 3.8 4.0 3.8 3.3 3.3
非流动资产(%) 45.7 46.1 42.5 39.7 39.7
负债
应付款项(%) 10.2 6.2 6.7 8.0 8.0
流动负债(%) 31.2 25.9 24.4 29.5 29.5
非流动负债(%) 2.8 3.2 2.8 2.4 2.4
权益
股东权益(%) 66.0 71.0 72.9 68.1 68.1
权益乘数(倍) 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.8 9.0 8.5 9.0 9.0
ROE=净资产收益率(%) 13.3 13.1 11.8 13.0 13.0
ROIC=资本回报率(%) 1281.0 1258.3 1133.6 1299.0 1299.0
税前纯益占实收资本(%) 4093487.0 4538632.0 4171423.0 5271142.0 5271142.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5
毛利率(%) 19.1 18.6 19.2 20.0 20.0
营业利润率(%) 8.2 8.5 9.0 10.0 10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.0 7.0 7.5 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2
固定资产周转率(次/年) 3.4 3.6 3.5 3.9 3.9
完整生意周期(天) 71.3 65.8 59.9 56.3 56.3
应收款项周转率(次/年) 12.6 16.1 22.2 20.6 20.6
应收款项周转天数(天) 29.0 22.7 16.4 17.7 17.7
存货周转率(次/年) 8.6 8.5 8.4 9.5 9.5
存货周转天数(天) 42.3 43.1 43.5 38.6 38.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 71.3 65.8 59.9 56.3 56.3
成长能力
营收增长率(%) 1862.0 639.0 -1241.0 1270.0 1270.0
营业利润增长率(%) 156.7 110.9 91.9 2636.0 2636.0
净资本增长率(%) 1171.0 403.0 718.0 602.0 602.0
偿债能力
速动比率(%) 123.6 151.1 186.2 162.3 162.3
流动比率(%) 174.1 208.3 235.9 204.6 204.6
利息保障倍数(倍) 26.9 20.4 15.7 23.1 23.1
财务结构
负债占资产比率(%) 34.0 29.0 27.1 31.9 31.9
长期资金占重资产比率(%) 216.1 241.3 271.2 265.2 265.2
现金能力
现金流量比率(%) 3107.0 7128.0 6505.0 1587.0 1587.0
现金流量允当比率(%) 34180.0 66800.0 178413.0 75645.0 75645.0
现金再投资比率(%) 713.0 1456.0 1193.0 325.0 325.0