资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 27.1 | 17.2 | 24.3 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 12.1 | 10.5 | 13.9 | 16.1 | |
| 存货（%） | 26.5 | 21.6 | 27.8 | 20.2 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 75.5 | 73.3 | 71.6 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 24.5 | 26.7 | 28.4 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 13.4 | 15.8 | 14.3 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 66.5 | 64.6 | 61.3 | 47.8 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.9 | 35.3 | 35.5 | 49.2 | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.8 | 25.6 | 26.7 | 23.3 | 20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3381.5 | 2536.7 | 2524.2 | 2160.7 | 1838.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23408678.0 | 9577.0 | 13252.0 | 8317.0 | 8297.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 27.5 | 27.6 | 27.9 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 10.5 | 11.7 | 13.4 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.7 | 8.9 | 10.3 | 11.4 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 174.4 | 134.7 | 144.8 | 152.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 7.5 | 8.2 | 7.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.7 | 49.0 | 44.7 | 51.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 114.7 | 85.7 | 100.0 | 100.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 174.4 | 134.7 | 144.8 | 152.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1176.0 | 4810.0 | 3897.0 | 1143.0 | 1143.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 218.1 | 135.2 | 155.8 | 127.0 | 2703.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4979.0 | 10739.0 | 2885.0 | 5275.0 | 2306.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.9 | 83.5 | 74.2 | 107.6 | 139.8 | |
| 流动比率（%） | 101.8 | 116.9 | 119.6 | 149.7 | 169.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.4 | 20.7 | 48.7 | 75.1 | 75.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.1 | 64.7 | 64.5 | 50.8 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.2 | 164.2 | 191.4 | 221.4 | 226.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 771.0 | 3189.0 | 1855.0 | 1572.0 | 1532.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9211.0 | 11606.0 | 10134.0 | 11024.0 | 17062.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1230.0 | 5827.0 | 2938.0 | 1440.0 | 917.0 |
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