资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 17.2 | 24.3 | 29.1 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 10.5 | 13.9 | 12.1 | 10.5 | |
| 存货（%） | 21.6 | 27.8 | 20.2 | 8.9 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 73.3 | 71.6 | 68.2 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 26.7 | 28.4 | 31.8 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 15.8 | 14.3 | 13.4 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 64.6 | 61.3 | 47.8 | 37.9 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.3 | 35.5 | 49.2 | 59.2 | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 8.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.6 | 26.7 | 23.3 | 15.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2536.7 | 2524.2 | 2160.7 | 1409.0 | 1088.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9577.0 | 13252.0 | 8317.0 | 7170.0 | 5850.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 27.5 | 27.6 | 27.9 | 30.0 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 11.7 | 13.4 | 13.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.9 | 10.3 | 11.4 | 11.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 134.7 | 144.8 | 152.5 | 132.0 | 134.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 8.2 | 7.0 | 5.9 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.0 | 44.7 | 51.9 | 62.1 | 72.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 5.2 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 85.7 | 100.0 | 100.5 | 69.9 | 62.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 134.7 | 144.8 | 152.5 | 132.0 | 134.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4810.0 | 3897.0 | 1143.0 | -883.0 | -6156.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 135.2 | 155.8 | 127.0 | -1059.0 | -6127.0 | |
| 净资本增长率（%） | 10739.0 | 2885.0 | 5275.0 | 1605.0 | 1578.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.5 | 74.2 | 107.6 | 156.4 | 144.2 | |
| 流动比率（%） | 116.9 | 119.6 | 149.7 | 180.0 | 170.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.7 | 48.7 | 75.1 | 88.2 | 82.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.7 | 64.5 | 50.8 | 40.8 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.2 | 191.4 | 221.4 | 230.6 | 227.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3189.0 | 1855.0 | 1572.0 | 3412.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11606.0 | 10134.0 | 11024.0 | 14503.0 | 17062.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 5827.0 | 2938.0 | 1440.0 | 1823.0 | -- |
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