森松国际现金流表
12.25亿
营业现金流
-8.14亿
投资现金流
-1.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 森松国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.35 亿 | 5.19 亿 | 17.36 亿 | 15.08 亿 | 23.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.85 亿 | 14.35 亿 | 10.15 亿 | 7.39 亿 | 12.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | -5.48 亿 | -12.88 亿 | -4.49 亿 | -8.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | 5.44 亿 | 0.64 亿 | 5.58 亿 | -1.53 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.19 亿 | -0.61 亿 | 895.57 万 | 0.31 亿 | 0.14 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.32 亿 | 13.7 亿 | -2.0 亿 | 8.79 亿 | 2.72 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.03 亿 | 18.89 亿 | 15.36 亿 | 23.87 亿 | 25.78 亿 |
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