资产负债比率

类别 指标 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 15.0 21.5
应收款项(%) 16.6 12.8
存货(%) 27.4 28.0
其他流动资产(%) 3.1 2.8
流动资产(%) 62.3 65.0
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 37.7 35.0
负债
应付款项(%) 0.9 1.0
流动负债(%) 4.9 5.7
非流动负债(%) 4.8 4.5
权益
股东权益(%) 90.2 89.8
权益乘数(倍) 2.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 2.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) 152.0 422.0
税前纯益占实收资本(%) 11376.0 29465.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0
毛利率(%) 21.0 21.0
营业利润率(%) 4.0 5.0
营业费用率(%) -- --
净利率(%) 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.5 1.8
完整生意周期(天) 304.3 294.9
应收款项周转率(次/年) 3.0 3.7
应收款项周转天数(天) 120.9 97.6
存货周转率(次/年) 2.0 1.9
存货周转天数(天) 183.4 197.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0
缺钱天数(天) 304.3 294.9
成长能力
营收增长率(%) 270.0 11234.0
营业利润增长率(%) 3020.0 23724.0
净资本增长率(%) 47.0 -54.0
偿债能力
速动比率(%) 709.2 649.7
流动比率(%) 1263.6 1140.5
利息保障倍数(倍) 11.5 17.5
财务结构
负债占资产比率(%) 9.8 10.2
长期资金占重资产比率(%) 313.3 332.6
现金能力
现金流量比率(%) 19184.0 36588.0
现金流量允当比率(%) 43529.0 76891.0
现金再投资比率(%) 670.0 1360.0