德利机械现金流表

1.03亿

营业现金流

-1.37百万

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

德利机械现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 1.09 亿 0.87 亿 0.47 亿 0.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 0.43 亿 -357.3 0.47 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -425.3 -0.29 亿 176.9 -389.0 -136.6
筹资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -0.36 亿 -0.38 亿 -0.15 亿 -0.4 亿
汇率变动对现金的影响 8,000.0 -95.7 -80.0 -68.9 -129.5
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 -0.22 亿 -0.4 亿 0.27 亿 0.61 亿
期末现金及现金等价物余额 1.09 亿 0.87 亿 0.47 亿 0.74 亿 1.34 亿