德利机械现金流表
1.03亿
营业现金流
-1.37百万
投资现金流
-0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德利机械现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 | 1.09 亿 | 0.87 亿 | 0.47 亿 | 0.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | 0.43 亿 | -357.3 万 | 0.47 亿 | 1.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -425.3 万 | -0.29 亿 | 176.9 万 | -389.0 万 | -136.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -0.36 亿 | -0.38 亿 | -0.15 亿 | -0.4 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 8,000.0 元 | -95.7 万 | -80.0 万 | -68.9 万 | -129.5 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.4 亿 | -0.22 亿 | -0.4 亿 | 0.27 亿 | 0.61 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.09 亿 | 0.87 亿 | 0.47 亿 | 0.74 亿 | 1.34 亿 |
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