资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 12.8 | 16.2 | 9.9 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 29.9 | 26.0 | 32.2 | 37.5 | 39.2 | |
| 存货（%） | 6.2 | 4.3 | 6.0 | 5.4 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 6.0 | 6.4 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 63.5 | 80.6 | 78.4 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 36.5 | 19.4 | 21.6 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 27.0 | 33.9 | 40.0 | 34.9 | |
| 流动负债（%） | 54.9 | 50.4 | 65.4 | 65.5 | 65.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 21.5 | 12.6 | 16.8 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.7 | 28.1 | 22.1 | 17.7 | 15.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.9 | 2.2 | 4.7 | 6.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.5 | -1.5 | 0.4 | -6.4 | -11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.1 | -6.0 | 0.8 | -29.7 | -67.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -839.9 | -324.9 | 84.9 | -1837.1 | -3265.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7314.0 | -3125.0 | 1080.0 | -10955.0 | -17319.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.5 | -0.0 | -1.0 | -1.7 | |
| 毛利率（%) | 9.0 | 13.6 | 12.8 | 8.8 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.9 | -3.2 | 1.2 | -13.2 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -8.1 | -3.7 | 0.9 | -12.7 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.8 | |
| 完整生意周期（天） | 290.2 | 288.6 | 289.8 | 293.7 | 277.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.1 | 243.3 | 246.6 | 251.7 | 238.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 50.0 | 45.3 | 43.1 | 42.0 | 38.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 290.2 | 288.6 | 289.8 | 293.7 | 277.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2139.0 | 454.0 | -695.0 | -744.0 | 6984.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -561.3 | 0.0 | -34.5 | -1014.8 | -174332.0 | |
| 净资本增长率（%） | 771.0 | 888.0 | -4196.0 | -3186.0 | 101.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.6 | 117.6 | 114.1 | 111.5 | 114.0 | |
| 流动比率（%） | 128.9 | 126.1 | 123.3 | 119.8 | 121.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.4 | -0.4 | 2.0 | -10.4 | -8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.3 | 71.9 | 77.9 | 82.3 | 84.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 926.7 | 1120.7 | 654.4 | 568.5 | 600.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 204.0 | 248.0 | 169.0 | 270.0 | -507.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 3544.0 | 8927.0 | 39456.0 | 40861.0 | -12242628.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 248.0 | 252.0 | 320.0 | -2610.0 | -951.0 |
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