中铝国际现金流表
-28.64亿
营业现金流
7.04亿
投资现金流
19.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中铝国际现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 80.09 亿 | 75.63 亿 | 75.49 亿 | 35.5 亿 | 33.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.98 亿 | 5.88 亿 | 7.96 亿 | -28.64 亿 | -23.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.94 亿 | -48.44 亿 | 1.04 亿 | 7.04 亿 | -0.53 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42.02 亿 | 43.35 亿 | -48.57 亿 | 19.52 亿 | 15.14 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.22 亿 | 0.45 亿 | 0.85 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.84 亿 | 1.24 亿 | -38.72 亿 | -1.84 亿 | -8.67 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 80.93 亿 | 76.87 亿 | 36.76 亿 | 33.67 亿 | 24.64 亿 |
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