资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 15.2 | 13.8 | 6.6 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 88.0 | 89.3 | 89.0 | 89.0 | 86.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.0 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 13.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 68.2 | 64.5 | 67.8 | 70.5 | 80.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 18.3 | 13.3 | 11.2 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.0 | 17.2 | 18.9 | 18.3 | 15.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 12.4 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 8.9 | 4.9 | 1.7 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1361.0 | 830.6 | 671.2 | 44.0 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3624443.0 | 4003681.0 | 4803707.0 | 1285785.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -- | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 24.9 | 21.7 | 9.8 | -- | |
| 营业利润率（%) | 31.3 | 19.8 | 15.6 | 5.2 | -- | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 23.7 | 14.4 | 10.3 | 0.7 | -- | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 45.4 | 104.7 | 128.9 | 74.3 | 73.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.0 | 3.5 | 2.8 | 4.9 | 5.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1381.0 | 7466.0 | 5205.0 | -1215.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.2 | 110.5 | 120.0 | 29.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5354.0 | 6409.0 | 3696.0 | -1641.0 | -4098.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.0 | 138.4 | 131.2 | 126.2 | 107.9 | |
| 流动比率（%） | 129.0 | 138.4 | 131.2 | 126.2 | 107.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | 7.5 | 15.0 | 12.9 | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.0 | 82.8 | 81.1 | 81.7 | 84.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5645.3 | 6701.0 | 3408.1 | 1875.9 | 2597.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -37.0 | 15.0 | 683.0 | 452.0 | 794.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -112390.0 | -67645.0 | 28355.0 | 39197.0 | 89625.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -79.0 | 27.0 | 1438.0 | -470.0 | -1235.0 |
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