资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 14.5 | 17.9 | 20.4 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 11.0 | 9.7 | 5.8 | 5.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 15.5 | 21.3 | 16.8 | 11.4 | 11.4 | |
| 流动资产（%） | 93.2 | 95.3 | 94.9 | 96.7 | 96.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.8 | 4.7 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 15.7 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 55.5 | 54.0 | 53.6 | 53.4 | 53.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.9 | 41.4 | 42.0 | 46.6 | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 315.0 | 305.8 | 280.5 | 258.0 | 258.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87791.0 | 95936.0 | 87857.0 | 70866.0 | 70866.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.8 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 61.5 | 87.8 | 127.9 | 122.7 | 122.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 67.3 | 47.1 | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 5.4 | 7.8 | 9.7 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.9 | 67.2 | 47.0 | 37.6 | 37.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 2983.5 | 2728.1 | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.1 | 0.1 | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 67.3 | 47.1 | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1436.0 | 461.0 | -856.0 | -1016.0 | -1016.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 136.8 | 109.3 | 91.6 | -1934.0 | -1934.0 | |
| 净资本增长率（%） | 675.0 | -500.0 | 133.0 | -72.0 | -72.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.0 | 176.4 | 177.1 | 181.1 | 181.1 | |
| 流动比率（%） | 168.0 | 176.5 | 177.1 | 181.1 | 181.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.1 | 58.6 | 58.0 | 53.4 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3757.5 | 7196.7 | 7878.0 | 7720.2 | 7720.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 361.0 | -661.0 | 778.0 | 1033.0 | 1033.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -198284.0 | -237858.0 | -75665.0 | 199347.0 | 199347.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 451.0 | -992.0 | 899.0 | -310.0 | -310.0 |
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