资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 15.4 14.5 17.9 20.4 20.4
应收款项(%) 19.6 11.0 9.7 5.8 5.8
存货(%) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 15.5 21.3 16.8 11.4 11.4
流动资产(%) 93.2 95.3 94.9 96.7 96.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 6.8 4.7 5.1 3.3 3.3
负债
应付款项(%) 14.4 15.7 17.5 17.9 17.9
流动负债(%) 55.5 54.0 53.6 53.4 53.4
非流动负债(%) 4.6 4.6 4.4 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 39.9 41.4 42.0 46.6 46.6
权益乘数(倍) 2.5 2.5 2.4 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.4 1.4 1.3 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 3.5 3.4 3.2 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 315.0 305.8 280.5 258.0 258.0
税前纯益占实收资本(%) 87791.0 95936.0 87857.0 70866.0 70866.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 8.8 6.9 7.5 8.0 8.0
营业利润率(%) 2.2 2.3 2.3 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.8 1.6 1.6 2.0 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 61.5 87.8 127.9 122.7 122.7
完整生意周期(天) -- 67.3 47.1 -- --
应收款项周转率(次/年) 3.9 5.4 7.8 9.7 9.7
应收款项周转天数(天) 92.9 67.2 47.0 37.6 37.6
存货周转率(次/年) -- 2983.5 2728.1 -- --
存货周转天数(天) -- 0.1 0.1 -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 67.3 47.1 -- --
成长能力
营收增长率(%) 1436.0 461.0 -856.0 -1016.0 -1016.0
营业利润增长率(%) 136.8 109.3 91.6 -1934.0 -1934.0
净资本增长率(%) 675.0 -500.0 133.0 -72.0 -72.0
偿债能力
速动比率(%) 168.0 176.4 177.1 181.1 181.1
流动比率(%) 168.0 176.5 177.1 181.1 181.1
利息保障倍数(倍) 2.4 3.0 2.6 2.6 2.6
财务结构
负债占资产比率(%) 60.1 58.6 58.0 53.4 53.4
长期资金占重资产比率(%) 3757.5 7196.7 7878.0 7720.2 7720.2
现金能力
现金流量比率(%) 361.0 -661.0 778.0 1033.0 1033.0
现金流量允当比率(%) -198284.0 -237858.0 -75665.0 199347.0 199347.0
现金再投资比率(%) 451.0 -992.0 899.0 -310.0 -310.0