资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 22.7 | 21.6 | 18.4 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 9.9 | 9.1 | 12.5 | 7.2 | |
| 存货（%） | 10.5 | 11.7 | 15.0 | 14.1 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 47.9 | 47.6 | 47.9 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 52.1 | 52.4 | 52.1 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 21.9 | 17.2 | 21.2 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 54.3 | 50.9 | 45.8 | 45.3 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 7.6 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 41.4 | 45.5 | 47.0 | 49.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 8.2 | 8.8 | 7.9 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1504.0 | 1735.1 | 1710.8 | 1449.4 | 2122.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30232.0 | 34967.0 | 34586.0 | 28841.0 | 42981.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 21.4 | 22.2 | 20.2 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 10.6 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 82.6 | 81.7 | 81.0 | 80.7 | 73.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 9.3 | 10.8 | 10.7 | 13.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.2 | 39.3 | 33.9 | 34.2 | 26.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 40.4 | 42.4 | 47.1 | 46.5 | 47.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 82.6 | 81.7 | 81.0 | 80.7 | 73.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 746.0 | 248.0 | -74.0 | 206.0 | 7414.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 101.6 | 115.7 | 98.9 | 83.4 | 2394.0 | |
| 净资本增长率（%） | 746.0 | 491.0 | -337.0 | -125.0 | 507.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.9 | 71.2 | 71.0 | 74.6 | 71.9 | |
| 流动比率（%） | 90.2 | 94.2 | 103.9 | 105.8 | 109.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -203.0 | -375.4 | -∞ | -681.8 | -54.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 58.6 | 54.5 | 53.0 | 50.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.4 | 175.7 | 191.6 | 196.0 | 209.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2470.0 | 1403.0 | 2351.0 | 3172.0 | 2555.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 47382.0 | 46869.0 | 61247.0 | 66234.0 | 22825.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1059.0 | 86.0 | 423.0 | 322.0 | 382.0 |
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