北京汽车现金流表
220.06亿
营业现金流
-85.58亿
投资现金流
-180.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北京汽车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 588.73 亿 | 459.26 亿 | 409.79 亿 | 355.37 亿 | 354.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157.78 亿 | 209.11 亿 | 266.93 亿 | 220.06 亿 | 271.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95.02 亿 | -88.08 亿 | -103.09 亿 | -85.58 亿 | 97.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148.46 亿 | -164.57 亿 | -234.26 亿 | -180.16 亿 | -164.58 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -2.07 亿 | 1.59 亿 | 3.24 亿 | 2.44 亿 | -0.25 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85.7 亿 | -43.53 亿 | -70.42 亿 | -46.48 亿 | -28.87 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 500.96 亿 | 417.31 亿 | 342.62 亿 | 312.13 亿 | 324.75 亿 |
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