资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 34.0 | 37.2 | 38.9 | 38.9 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 4.6 | 4.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 18.4 | 20.5 | 20.2 | 23.3 | 23.3 | |
| 流动资产（%） | 54.7 | 62.3 | 64.6 | 71.5 | 71.5 | |
| 商誉（%） | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.3 | 37.7 | 35.4 | 28.5 | 28.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 6.6 | 12.7 | 10.1 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 62.9 | 66.1 | 63.3 | 68.8 | 68.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.5 | 30.0 | 32.9 | 27.8 | 27.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 11.8 | 12.6 | 10.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1197.7 | 1041.5 | 1122.4 | 865.0 | 865.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4378.0 | 3979.0 | 3974.0 | 3151.0 | 3151.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 13.9 | 15.7 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 58.0 | 46.7 | 32.6 | 46.4 | 46.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 8.6 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.4 | 42.2 | 31.0 | 44.8 | 44.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 78.8 | 81.4 | 236.3 | 229.4 | 229.4 | |
| 存货周转天数（天） | 4.6 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 58.0 | 46.7 | 32.6 | 46.4 | 46.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1035.0 | -804.0 | 55.0 | 292.0 | 292.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 84.3 | 90.9 | 99.9 | -2071.0 | -2071.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1039.0 | -1109.0 | 659.0 | 178.0 | 178.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.3 | 93.9 | 101.8 | 103.5 | 103.5 | |
| 流动比率（%） | 87.0 | 94.3 | 102.1 | 103.8 | 103.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -138.9 | -11.3 | -36.7 | -34.3 | -34.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.5 | 70.0 | 67.1 | 72.2 | 72.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 101.2 | 103.0 | 121.1 | 129.1 | 129.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 681.0 | 1226.0 | 2100.0 | 140.0 | 140.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13843.0 | 28708.0 | 43029.0 | 35910.0 | 35910.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 662.0 | 2386.0 | 995.0 | 309.0 | 309.0 |
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