资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 13.0 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 9.7 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 26.3 | 28.7 | 24.9 | 25.9 | 25.9 | |
| 流动资产（%） | 68.1 | 70.5 | 72.6 | 73.7 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 14.9 | |
| 非流动资产（%） | 31.9 | 29.5 | 27.4 | 26.3 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 5.2 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 23.6 | 23.4 | 23.9 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 76.2 | 76.3 | 75.7 | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 39.1 | 104.5 | 73.1 | 79.0 | 79.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5454.0 | 6225.0 | 4796.0 | 5322.0 | 5322.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 32.1 | 29.8 | 21.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 5.1 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.6 | 3.7 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 3.8 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.1 | 154.0 | 147.2 | 133.2 | 133.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1047.0 | -6152.0 | 1409.0 | 2372.0 | 2372.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 7.9 | 114.1 | 77.0 | 1097.0 | 1097.0 | |
| 净资本增长率（%） | -18.0 | -767.0 | -131.0 | -304.0 | -304.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 297.4 | 298.6 | 310.6 | 308.2 | 308.2 | |
| 流动比率（%） | 297.4 | 298.6 | 310.6 | 308.2 | 308.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 13.3 | 28.9 | 25.3 | 25.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 23.8 | 23.7 | 24.3 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12483.4 | 12774.4 | 10440.7 | 7488.6 | 7488.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2800.0 | 2381.0 | 631.0 | 645.0 | 645.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 257894.0 | 313320.0 | 1947740.0 | 437862.0 | 437862.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -8107.0 | 484.0 | -97.0 | 138.0 | 138.0 |
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