资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.2 25.0 21.9 17.9 17.9
应收款项(%) 26.9 30.0 29.4 33.3 33.3
存货(%) 6.6 5.8 6.2 5.3 5.3
其他流动资产(%) 3.5 3.3 4.5 3.4 3.4
流动资产(%) 63.6 64.3 62.1 60.4 60.4
商誉(%) 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6
非流动资产(%) 36.4 35.7 37.9 39.6 39.6
负债
应付款项(%) 3.2 4.2 4.8 5.4 5.4
流动负债(%) 37.9 34.1 32.2 34.0 34.0
非流动负债(%) 4.5 9.8 13.6 13.5 13.5
权益
股东权益(%) 57.6 56.1 54.1 52.4 52.4
权益乘数(倍) 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.9 6.5 6.2 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 5.9 6.0 5.4 5.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) 1058.0 1020.3 925.2 926.0 926.0
税前纯益占实收资本(%) 30684.0 32259.0 31744.0 34738.0 34738.0
EPS=每股收益(元) 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4
毛利率(%) 63.0 57.2 52.5 49.0 49.0
营业利润率(%) 15.6 15.0 13.9 14.0 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.1 12.3 11.7 12.0 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 2.2 2.2 2.0 1.9 1.9
完整生意周期(天) 226.5 237.7 246.4 254.0 254.0
应收款项周转率(次/年) 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7
应收款项周转天数(天) 181.6 195.2 205.1 214.7 214.7
存货周转率(次/年) 8.1 8.6 8.8 9.3 9.3
存货周转天数(天) 44.9 42.5 41.4 39.3 39.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 226.5 237.7 246.4 254.0 254.0
成长能力
营收增长率(%) 2407.0 954.0 601.0 1025.0 1025.0
营业利润增长率(%) 138.8 105.1 98.4 943.0 943.0
净资本增长率(%) 1294.0 -39.0 698.0 476.0 476.0
偿债能力
速动比率(%) 150.2 171.4 173.5 161.9 161.9
流动比率(%) 167.6 188.4 192.6 177.5 177.5
利息保障倍数(倍) 23.4 27.8 26.5 22.6 22.6
财务结构
负债占资产比率(%) 42.4 43.9 45.9 47.6 47.6
长期资金占重资产比率(%) 258.8 272.9 248.2 225.1 225.1
现金能力
现金流量比率(%) 2000.0 2163.0 200.0 284.0 284.0
现金流量允当比率(%) 10588.0 13037.0 10063.0 8831.0 8831.0
现金再投资比率(%) 1072.0 742.0 95.0 146.0 146.0