资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 15.1 16.8 20.5 30.4 30.4
应收款项(%) 3.3 2.3 2.6 0.5 0.5
存货(%) 20.6 19.1 18.1 14.5 14.5
其他流动资产(%) 3.0 1.6 1.5 2.1 2.1
流动资产(%) 42.1 39.8 44.0 48.9 48.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 57.9 60.2 56.0 51.1 51.1
负债
应付款项(%) 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 11.6 13.5 11.3 11.6 11.6
非流动负债(%) 25.5 28.7 25.2 26.0 26.0
权益
股东权益(%) 62.9 57.8 63.5 62.4 62.4
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.3 2.4 4.9 10.0 10.0
ROE=净资产收益率(%) 0.5 4.0 8.1 16.0 16.0
ROIC=资本回报率(%) 35.6 274.7 559.5 1150.0 1150.0
税前纯益占实收资本(%) 1604.0 1778.0 2866.0 5851.0 5851.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4
毛利率(%) 16.5 14.0 9.8 29.0 29.0
营业利润率(%) 8.0 9.0 12.4 23.0 23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.6 4.7 8.6 18.0 18.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.0 1.2 1.4 1.4
完整生意周期(天) 164.7 162.9 -- -- --
应收款项周转率(次/年) 11.8 18.3 23.5 38.4 38.4
应收款项周转天数(天) 30.8 20.0 15.5 9.5 9.5
存货周转率(次/年) 2.7 2.6 3.1 3.6 3.6
存货周转天数(天) 133.9 142.9 118.7 102.8 102.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 -- -- --
缺钱天数(天) 164.7 162.9 -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -3159.0 -222.0 1689.0 851.0 851.0
营业利润增长率(%) 35.9 110.8 161.2 10415.0 10415.0
净资本增长率(%) 625.0 -592.0 1514.0 853.0 853.0
偿债能力
速动比率(%) 184.8 153.7 229.7 297.4 297.4
流动比率(%) 362.9 294.9 390.5 423.1 423.1
利息保障倍数(倍) -6.8 -6.8 5.3 65.8 65.8
财务结构
负债占资产比率(%) 37.1 42.2 36.5 37.6 37.6
长期资金占重资产比率(%) 182.2 166.7 201.3 220.0 220.0
现金能力
现金流量比率(%) 7869.0 5958.0 7097.0 16051.0 16051.0
现金流量允当比率(%) 6959.0 9460.0 15579.0 30231.0 30231.0
现金再投资比率(%) 1032.0 904.0 884.0 2084.0 2084.0