资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.8 | 27.2 | 15.5 | 13.4 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 6.5 | 2.9 | 6.3 | 16.7 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 50.9 | 25.7 | 29.0 | 27.7 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 4.0 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 49.1 | 74.3 | 71.0 | 72.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 31.7 | 40.3 | 28.6 | 42.6 | 38.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 9.8 | 34.3 | 23.8 | 25.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.6 | 49.9 | 37.1 | 33.6 | 36.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 4.4 | 3.7 | 5.3 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1062.2 | 364.3 | 233.2 | 289.2 | 542.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95748.0 | 35425.0 | 31519.0 | 44213.0 | 85233.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 48.2 | 41.1 | 46.9 | 39.3 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.2 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 31.0 | 9.3 | 8.6 | 9.5 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 62.3 | 37.6 | 26.5 | 24.8 | 29.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.9 | 9.7 | 13.8 | 14.7 | 12.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1490.0 | 2542.0 | -739.0 | 3224.0 | 17929.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 99.1 | 37.0 | 88.5 | 140.3 | 17042.0 | |
| 净资本增长率（%） | 563.0 | 553.0 | -297.0 | 568.0 | 714.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.9 | 126.4 | 89.9 | 68.1 | 72.2 | |
| 流动比率（%） | 172.9 | 126.4 | 89.9 | 68.1 | 72.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 50.1 | 62.9 | 66.4 | 63.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 516.3 | 325.8 | 217.5 | 141.5 | 149.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3558.0 | 1643.0 | 2296.0 | 1999.0 | 2578.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 39348.0 | 36808.0 | 11836.0 | 8493.0 | 19144.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1358.0 | 1108.0 | 920.0 | 1484.0 | 930.0 |
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