21世纪教育现金流表
2.39亿
营业现金流
-2.07亿
投资现金流
-1.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 21世纪教育现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.07 亿 | 4.37 亿 | 3.75 亿 | 2.34 亿 | 2.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | 1.11 亿 | 1.44 亿 | 2.18 亿 | 2.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 830.98 万 | -3.48 亿 | -5.1 亿 | -2.6 亿 | -2.07 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | 2.16 亿 | 2.1 亿 | 1.01 亿 | -1.01 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.16 亿 | -766.45 万 | 0.19 亿 | 448.69 万 | 280.68 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.34 亿 | -0.21 亿 | -1.56 亿 | 0.59 亿 | -0.68 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.24 亿 | 4.09 亿 | 2.38 亿 | 2.97 亿 | 2.29 亿 |
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