资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 0.6 15.7 25.2 32.3 32.3
应收款项(%) 50.1 45.6 31.2 28.7 28.7
存货(%) 20.2 19.0 20.9 17.9 17.9
其他流动资产(%) 2.5 4.0 4.4 3.3 3.3
流动资产(%) 79.6 87.2 84.2 86.5 86.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 20.4 12.8 15.8 13.5 13.5
负债
应付款项(%) 20.6 13.1 10.9 9.9 9.9
流动负债(%) 50.9 45.7 51.6 53.3 53.3
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 49.1 54.3 48.4 46.7 46.7
权益乘数(倍) 0.0 1.9 2.0 2.3 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.4 3.3 2.5 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) -- 6.4 5.0 9.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) -- 636.0 496.7 912.0 912.0
税前纯益占实收资本(%) 2330.0 6292.0 4978.0 8496.0 8496.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.4 0.4 0.7 0.7
毛利率(%) 14.5 14.3 22.7 29.0 29.0
营业利润率(%) 3.4 16.0 9.8 14.0 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.7 11.3 6.9 11.0 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 6.6 5.9 8.6 6.6 6.6
完整生意周期(天) -- 856.3 573.9 470.4 470.4
应收款项周转率(次/年) 1.0 0.6 1.0 1.3 1.3
应收款项周转天数(天) 372.4 608.3 376.3 285.2 285.2
存货周转率(次/年) 2.8 1.5 1.8 2.0 2.0
存货周转天数(天) 129.4 247.9 197.6 185.3 185.3
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 856.3 573.9 470.4 470.4
成长能力
营收增长率(%) 2960.0 -4324.0 2889.0 1601.0 1601.0
营业利润增长率(%) 5272.4 270.0 79.1 7067.0 7067.0
净资本增长率(%) -- -203.0 243.0 597.0 597.0
偿债能力
速动比率(%) 116.7 149.4 122.9 128.7 128.7
流动比率(%) 156.5 190.9 163.3 162.3 162.3
利息保障倍数(倍) 5.0 10.9 7.2 13.0 13.0
财务结构
负债占资产比率(%) 50.9 45.7 51.6 53.3 53.3
长期资金占重资产比率(%) 961.8 2983.3 1364.5 1660.7 1660.7
现金能力
现金流量比率(%) -161.0 958.0 2730.0 2088.0 2088.0
现金流量允当比率(%) 515.0 10098.0 19205.0 27931.0 27931.0
现金再投资比率(%) -167.0 188.0 2907.0 2384.0 2384.0