资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 26.9 | 23.7 | 19.0 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 24.1 | 25.5 | 28.7 | 27.6 | |
| 存货（%） | 7.8 | 10.2 | 13.9 | 10.4 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 9.9 | 8.3 | 6.4 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 71.4 | 74.8 | 69.5 | 69.6 | |
| 商誉（%） | 6.3 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 28.6 | 25.2 | 30.5 | 30.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 16.1 | 16.8 | 14.6 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 27.7 | 40.3 | 33.8 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 17.7 | 9.3 | 14.7 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 54.6 | 50.4 | 51.5 | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 6.6 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 12.1 | 10.8 | 11.9 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 580.6 | 911.1 | 853.8 | 960.8 | 955.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 403386.0 | 681415.0 | 659121.0 | 687884.0 | 687055.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.1 | 41.7 | 40.9 | 42.2 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 12.9 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.2 | 8.9 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 177.5 | 166.2 | 169.0 | 170.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.7 | 121.7 | 113.7 | 117.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 8.2 | 6.6 | 7.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 43.8 | 44.5 | 55.3 | 52.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 177.5 | 166.2 | 169.0 | 170.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 590.0 | 2632.0 | 1838.0 | 894.0 | 894.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 72.0 | 174.2 | 97.0 | 104.6 | 456.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1120.0 | 1275.0 | -460.0 | 549.0 | 677.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.5 | 220.5 | 151.3 | 175.2 | 161.3 | |
| 流动比率（%） | 270.7 | 257.4 | 185.7 | 205.9 | 196.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 21.4 | 15.9 | 11.0 | 11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 45.4 | 49.6 | 48.5 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1160.1 | 944.1 | 720.2 | 720.7 | 684.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 960.0 | 1730.0 | 861.0 | 2145.0 | 2979.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 24938.0 | 14363.0 | 11605.0 | 15587.0 | 63829.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -65.0 | 664.0 | 341.0 | 692.0 | 546.0 |
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