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特步国际资产负债表

188.14亿

总资产

79.95亿

总负债

108.19亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 特步国际资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 178.72 亿 184.89 亿 190.72 亿 169.76 亿 188.14 亿
流动资产 流动资产合计 127.57 亿 138.31 亿 132.59 亿 119.39 亿 139.24 亿
货币资金 48.05 亿 43.88 亿 36.27 亿 31.67 亿 41.03 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.41 亿 6.13 亿 9.49 亿 6.28 亿 5.14 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 609.82 万 779.15 万 768.94 万 780.32 万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 43.14 亿 47.22 亿 54.77 亿 53.28 亿 55.47 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 17.64 亿 15.36 亿 12.24 亿 11.12 亿 12.81 亿
存货 18.31 亿 25.64 亿 19.75 亿 16.96 亿 24.7 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 51.15 亿 46.58 亿 58.13 亿 50.37 亿 48.9 亿
物业、厂房及设备 13.68 亿 15.33 亿 17.53 亿 17.74 亿 18.61 亿
投资物业 0.35 亿 0.29 亿 0.18 亿 964.66 万 916.71 万
使用权资产 8.17 亿 7.68 亿 9.0 亿 7.97 亿 7.95 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 8.21 亿 8.1 亿 7.96 亿 0.18 亿 0.2 亿
商誉 9.25 亿 9.31 亿 9.27 亿 408.23 万 420.67 万
联营公司投资 1.76 亿 2.13 亿 5.45 亿 4.82 亿 6.59 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.12 亿 11.39 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 2.7 亿 2.79 亿 2.82 亿 3.0 亿 3.17 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.93 亿 0.95 亿 2.62 亿 2.21 亿 0.84 亿
递延所得税资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 81.11 亿 91.77 亿 92.49 亿 77.24 亿 79.95 亿
流动负债 流动负债合计 49.56 亿 74.49 亿 64.4 亿 56.16 亿 63.26 亿
短期借款 4.95 亿 25.01 亿 10.5 亿 12.35 亿 6.79 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 334.68 万 0.0 元 0.82 亿 0.78 亿 0.55 亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 28.77 亿 31.07 亿 27.86 亿 23.34 亿 29.81 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 4.61 亿 0.0 元 4.9 亿
租赁负债 1.2 亿 1.21 亿 1.59 亿 0.82 亿 1.0 亿
应交税费 1.5 亿 1.21 亿 0.69 亿 1.2 亿 2.34 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 13.1 亿 15.98 亿 18.33 亿 17.67 亿 17.86 亿
一年内到期的递延收益 70.56 万 64.68 万 63.52 万 61.34 万 63.21 万
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 31.55 亿 17.29 亿 28.09 亿 21.08 亿 16.69 亿
长期借款 16.81 亿 2.16 亿 18.62 亿 9.21 亿 4.04 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.69 亿 0.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 9.26 亿 9.1 亿 5.07 亿 9.11 亿 9.5 亿
租赁负债 1.25 亿 1.37 亿 1.47 亿 0.69 亿 0.62 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.19 亿 534.04 万 434.49 万 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.24 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.2 亿
递延所得税负债 3.1 亿 3.48 亿 2.67 亿 1.87 亿 2.34 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.91 亿 1.12 亿
股东权益 股东权益合计 97.61 亿 93.12 亿 98.23 亿 92.52 亿 108.19 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 96.96 亿 92.42 亿 97.56 亿 92.52 亿 108.19 亿
股本 0.23 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.24 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 2.83 亿 2.95 亿 3.15 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 96.68 亿 92.16 亿 0.0 元 94.49 亿 110.25 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 100.13 亿 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.65 亿 0.7 亿 0.67 亿 0.0 元 0.0 元


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