资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.5 | 47.5 | 47.1 | 39.8 | 37.4 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 23.1 | 24.3 | 29.3 | 33.9 | |
| 存货（%） | 6.6 | 7.9 | 9.5 | 10.3 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 7.8 | 10.7 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 89.8 | 89.7 | 90.7 | 88.9 | 91.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 11.1 | 8.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 11.1 | 12.1 | 11.5 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 34.8 | 23.7 | 23.4 | 23.6 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 76.1 | 75.7 | 74.4 | 72.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 8.1 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 7.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 613.7 | 932.3 | 865.3 | 1056.9 | 1069.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45646.0 | 70101.0 | 65474.0 | 82325.0 | 82325.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 41.7 | 40.5 | 41.1 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 17.6 | 15.3 | 16.2 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.7 | 12.5 | 11.7 | 12.3 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 6.3 | 7.4 | 9.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 220.4 | 197.3 | 209.8 | 204.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.0 | 147.2 | 153.4 | 149.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 66.4 | 50.2 | 56.5 | 55.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 220.4 | 197.3 | 209.8 | 204.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -346.0 | 1931.0 | 755.0 | 1883.0 | 1883.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 103.0 | 153.6 | 93.4 | 125.7 | 2574.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2049.0 | 1658.0 | 91.0 | 138.0 | 144.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.5 | 344.5 | 347.7 | 332.5 | 316.3 | |
| 流动比率（%） | 258.3 | 377.9 | 388.4 | 376.2 | 359.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 29.4 | 114.2 | 68.6 | 68.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 23.9 | 24.3 | 25.6 | 27.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 858.6 | 1041.9 | 1233.6 | 1303.9 | 1172.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.0 | 1394.0 | 1309.0 | 1321.0 | 1694.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 47314.0 | 28357.0 | 25923.0 | 29772.0 | 17530.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -293.0 | -1384.0 | 399.0 | -673.0 | -424.0 |
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