361度现金流表
0.74亿
营业现金流
14.52亿
投资现金流
-8.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 361度现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.59 亿 | 42.2 亿 | 37.43 亿 | 42.5 亿 | 38.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 4.55 亿 | 4.26 亿 | 4.49 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.03 亿 | 13.15 亿 | 0.95 亿 | 4.59 亿 | 14.52 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.88 亿 | -19.05 亿 | 0.67 亿 | -11.88 亿 | -8.26 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -498.16 万 | -167.52 万 | -383.49 万 | -0.1 亿 | -147.66 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.39 亿 | -1.36 亿 | 5.88 亿 | -2.8 亿 | 7.01 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 40.94 亿 | 40.83 亿 | 43.28 亿 | 39.59 亿 | 45.23 亿 |
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