资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.0 | 29.4 | 52.3 | 44.1 | 35.9 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 4.3 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货（%） | 9.1 | 10.4 | 5.8 | 3.7 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 39.7 | 44.7 | 61.0 | 54.1 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.3 | 55.3 | 39.0 | 45.9 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 3.6 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 20.1 | 9.0 | 14.2 | 12.6 | |
| 非流动负债（%） | 23.9 | 22.4 | 18.2 | 15.4 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 57.5 | 72.8 | 70.4 | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 3.4 | 5.0 | -1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 6.1 | 1.4 | 1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 11.6 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 532.4 | 751.4 | 156.5 | 109.0 | -136.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1785.0 | 2894.0 | 382.0 | 2391.0 | -2103.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 35.9 | 27.1 | 20.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 19.9 | 7.3 | 4.0 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.8 | 16.2 | 5.2 | 3.0 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 117.6 | 131.2 | 152.9 | 158.4 | 150.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.0 | 10.1 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.2 | 36.0 | 46.0 | 54.2 | 50.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 84.3 | 95.2 | 106.9 | 104.3 | 100.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 117.6 | 131.2 | 152.9 | 158.4 | 150.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6266.0 | 4477.0 | -504.0 | 5307.0 | -1293.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 1488.2 | 162.9 | 34.6 | -5989.0 | -18013.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1098.0 | 1336.0 | 9786.0 | 3002.0 | 1319.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.3 | 170.9 | 611.0 | 355.2 | 343.4 | |
| 流动比率（%） | 220.6 | 222.5 | 675.6 | 381.4 | 373.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.5 | 5.1 | 3.3 | 2.5 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 42.5 | 27.2 | 29.6 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.2 | 163.1 | 278.2 | 216.0 | 185.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5658.0 | 5738.0 | 7412.0 | 1921.0 | 2681.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5766.0 | 6849.0 | 8000.0 | 1868.0 | 6012.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1242.0 | 1444.0 | 736.0 | 317.0 | 386.0 |
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