资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 25.8 | 20.3 | 35.8 | 36.0 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 27.5 | 43.4 | 35.0 | 32.8 | |
| 存货（%） | 23.6 | 15.9 | 18.3 | 14.4 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 19.9 | 21.6 | 10.7 | 8.6 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 87.7 | 91.9 | 92.8 | 93.8 | 93.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.3 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 20.2 | 21.2 | 21.3 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 54.9 | 45.9 | 39.0 | 33.5 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.4 | 52.5 | 60.1 | 66.3 | 66.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 16.3 | 17.4 | 19.0 | 25.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 34.7 | 30.9 | 29.0 | 37.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1156.9 | 3287.0 | 3018.1 | 2909.0 | 3666.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 503189.0 | 1670849.0 | 1739717.0 | 1901293.0 | 2397990.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.6 | 28.3 | 28.7 | 28.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 8.1 | 8.8 | 9.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | 6.7 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.0 | 46.6 | 57.1 | 68.3 | 75.6 | |
| 完整生意周期（天） | 61.5 | 60.4 | 82.6 | 83.8 | 82.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.3 | 11.8 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.0 | 31.0 | 55.7 | 59.2 | 52.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 41.6 | 29.4 | 26.9 | 24.6 | 29.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.5 | 60.4 | 82.6 | 83.8 | 82.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6473.0 | 5118.0 | -380.0 | 622.0 | -4264.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 72753.1 | 332.1 | 104.1 | 929.0 | -2708.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1491.0 | 3325.0 | 1237.0 | 1691.0 | 1589.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.7 | 165.7 | 190.9 | 237.1 | 228.2 | |
| 流动比率（%） | 159.8 | 200.3 | 237.8 | 280.0 | 281.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.8 | 14.7 | 75.3 | 292.5 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.6 | 47.5 | 39.9 | 33.7 | 33.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1804.3 | 2643.6 | 2877.5 | 2589.5 | 2350.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -504.0 | 937.0 | 2111.0 | 7958.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11601.0 | 10795.0 | 11113.0 | 32429.0 | 30067.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -612.0 | 796.0 | -946.0 | 2582.0 | -- |
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