利华控股集团现金流表

1.97亿

营业现金流

-2.34百万

投资现金流

-0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

利华控股集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
期初现金及现金等价物余额 1.32 亿 1.38 亿 1.55 亿 1.84 亿 1.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -0.19 亿 0.31 亿 0.57 亿 1.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -616.22 -0.37 亿 -387.19 -117.64 -234.38
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 0.73 亿 527.84 -0.98 亿 -0.7 亿
汇率变动对现金的影响 87.32 -58.75 -343.48 -87.45 -63.25
现金及现金等价物净增加额 488.28 0.17 亿 0.32 亿 -0.41 亿 1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 1.38 亿 1.55 亿 1.83 亿 1.42 亿 2.64 亿