资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 7.1 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 10.6 | 10.1 | 0.4 | 11.5 | |
| 存货（%） | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 12.8 | 15.3 | 18.5 | 48.0 | 35.4 | |
| 流动资产（%） | 49.3 | 51.8 | 52.2 | 67.4 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 50.7 | 48.2 | 47.8 | 32.6 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 10.4 | 11.3 | 2.7 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 40.6 | 41.8 | 46.4 | 45.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 10.2 | 6.9 | 14.7 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 49.2 | 51.3 | 38.9 | 42.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 4.0 | 1.6 | -1.7 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 7.9 | 2.6 | -3.9 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1041.4 | 677.2 | 269.7 | -304.7 | -685.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1161479.0 | 734753.0 | 318869.0 | -286691.0 | -629139.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 25.4 | 24.5 | 20.7 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 11.4 | 6.2 | -8.0 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.2 | 10.1 | 4.9 | -7.9 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 144.7 | 130.7 | 148.4 | 123.7 | 250.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 4.6 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.1 | 104.0 | 115.9 | 80.2 | 199.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.9 | 13.7 | 11.2 | 8.4 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 30.6 | 26.7 | 32.5 | 43.5 | 51.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 144.7 | 130.7 | 148.4 | 123.7 | 250.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 677.0 | 772.0 | -2030.0 | -2993.0 | 2770.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 94.1 | 63.3 | 43.4 | -89.9 | -29730.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2114.0 | 1176.0 | -535.0 | -656.0 | -606.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.3 | 121.3 | 117.1 | 140.9 | 141.1 | |
| 流动比率（%） | 119.0 | 127.7 | 124.8 | 145.2 | 145.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 50.8 | 48.7 | 61.1 | 57.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.8 | 190.8 | 192.7 | 234.5 | 230.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1961.0 | 2060.0 | 1433.0 | -2244.0 | -1680.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 85037.0 | 89370.0 | 339115.0 | 143108.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.0 | 558.0 | -226.0 | -1940.0 | -1777.0 |
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