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中国天瑞水泥资产负债表

401.96亿

总资产

232.13亿

总负债

169.84亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中国天瑞水泥资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 384.76 亿 399.34 亿 362.57 亿 446.63 亿 401.96 亿
流动资产 流动资产合计 189.56 亿 206.97 亿 189.16 亿 300.81 亿 264.1 亿
货币资金 28.61 亿 28.25 亿 11.07 亿 12.93 亿 6.45 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 42.03 亿 53.43 亿 50.97 亿 56.34 亿 53.45 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 285.61 万 0.12 亿 0.44 亿 0.14 亿 0.33 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 46.47 亿 42.18 亿 36.63 亿 1.57 亿 46.3 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 49.37 亿 61.22 亿 66.96 亿 214.25 亿 142.44 亿
存货 12.33 亿 10.4 亿 11.69 亿 9.02 亿 8.79 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 195.21 亿 192.38 亿 173.41 亿 145.82 亿 137.86 亿
物业、厂房及设备 125.4 亿 124.35 亿 109.51 亿 102.14 亿 96.04 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 10.59 亿 12.4 亿 11.14 亿 11.42 亿 11.02 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 16.7 亿 16.86 亿 16.81 亿 17.27 亿 16.77 亿
商誉 3.49 亿 3.68 亿 3.19 亿 0.93 亿 0.91 亿
联营公司投资 12.77 亿 13.59 亿 12.18 亿 11.05 亿 10.4 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 147.79 万 141.23 万 55.49 万 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 10.09 亿 10.0 亿 14.25 亿 1.67 亿 1.43 亿
递延所得税资产 1.86 亿 1.9 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.13 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 208.95 亿 202.86 亿 176.6 亿 272.86 亿 232.13 亿
流动负债 流动负债合计 159.25 亿 162.08 亿 151.58 亿 207.11 亿 180.97 亿
短期借款 61.42 亿 75.63 亿 78.7 亿 144.08 亿 108.1 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 47.9 亿 41.55 亿 41.05 亿 11.84 亿 45.76 亿
合同负债 4.37 亿 6.44 亿 6.41 亿 4.89 亿 4.14 亿
短期应付债券 25.34 亿 0.46 亿 0.33 亿 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.3 亿 0.15 亿 401.21 万 239.97 万 234.26 万
应交税费 6.24 亿 4.06 亿 3.39 亿 2.98 亿 3.84 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 8.04 亿 10.71 亿 8.31 亿 39.98 亿 4.89 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 49.7 亿 40.78 亿 25.02 亿 65.75 亿 51.16 亿
长期借款 20.33 亿 28.4 亿 15.66 亿 50.89 亿 41.39 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.79 亿 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.22 亿 808.03 万 629.78 万 623.49 万 493.44 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 4.87 亿 4.73 亿 5.35 亿 4.45 亿 4.13 亿
长期递延收益 1.67 亿 2.56 亿 2.16 亿 1.93 亿 1.79 亿
递延所得税负债 2.09 亿 2.04 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.64 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 175.81 亿 196.48 亿 185.97 亿 173.77 亿 169.84 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 174.29 亿 194.22 亿 182.89 亿 170.25 亿 166.43 亿
股本 0.24 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.24 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 1.53 亿 2.26 亿 3.09 亿 3.52 亿 3.41 亿


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