资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.5 | 22.8 | 24.1 | 28.7 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 3.8 | 1.7 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 27.4 | 32.5 | 33.2 | 35.0 | 28.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.6 | 67.5 | 66.8 | 65.0 | 71.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 1.7 | 2.6 | 43.5 | 2.4 | 44.8 | |
| 非流动负债（%） | 44.9 | 44.1 | 4.0 | 43.7 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.4 | 53.4 | 52.6 | 54.0 | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.2 | -1.1 | -0.1 | 1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.8 | -2.1 | -0.1 | 2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -545.5 | -114.6 | -8.6 | 131.0 | -209.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1329.0 | -383.0 | 7.0 | 384.0 | -284.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -47.2 | -0.5 | 24.0 | 27.0 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | -180.8 | -31.9 | 0.3 | 15.0 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -175.0 | -26.8 | -0.8 | 11.0 | -16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 11.3 | 21.6 | 16.6 | 15.8 | 29.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.4 | 18.4 | 23.8 | 25.1 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.8 | 19.8 | 15.3 | 14.5 | 27.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 148.9 | 208.4 | 280.8 | 284.2 | 206.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 11.3 | 21.5 | 16.6 | 15.8 | 29.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14870.0 | 6343.0 | 9126.0 | 1016.0 | -5378.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 560116.0 | -38621.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1031.0 | -268.0 | -15.0 | -291.0 | 143.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1582.9 | 1270.0 | 76.3 | 1471.4 | 64.6 | |
| 流动比率（%） | 1583.8 | 1270.9 | 76.4 | 1472.7 | 64.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.8 | -0.1 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.6 | 46.6 | 47.4 | 46.0 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 147.8 | 148.4 | 86.1 | 152.7 | 80.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6268.0 | 4836.0 | 568.0 | 13118.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8252.0 | 6493053.0 | 127087.0 | 83320.0 | 3578736.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | 66.0 | 191.0 | 110.0 | -- |
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