开源控股现金流表
1.08亿
营业现金流
0.94亿
投资现金流
-0.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 开源控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.37 亿 | 8.93 亿 | 8.72 亿 | 7.0 亿 | 8.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -751.8 万 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.91 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.11 亿 | -909.4 万 | -1.87 亿 | 1.34 亿 | 0.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -0.4 亿 | -0.21 亿 | -0.51 亿 | -0.71 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.13 亿 | -0.12 亿 | -792.2 万 | 0.1 亿 | -0.21 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.57 亿 | -880.3 万 | -1.64 亿 | 1.74 亿 | 1.32 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.93 亿 | 8.72 亿 | 7.0 亿 | 8.84 亿 | 9.94 亿 |
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