资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 9.4 10.4 10.0 10.0 8.7
应收款项(%) 12.4 9.8 9.6 11.2 11.4
存货(%) 20.7 19.7 18.5 15.4 15.4
其他流动资产(%) 8.4 7.7 6.3 6.7 7.1
流动资产(%) 67.1 66.3 64.0 61.4 61.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.9 33.7 36.0 38.6 38.7
负债
应付款项(%) 33.5 33.8 32.8 29.7 29.0
流动负债(%) 61.5 61.3 60.0 59.7 59.4
非流动负债(%) 12.9 13.3 14.9 17.6 18.2
权益
股东权益(%) 25.6 25.3 25.1 22.7 22.4
权益乘数(倍) 3.3 3.3 3.2 2.5 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.3 2.1 2.0 2.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 7.6 7.0 6.4 5.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) 598.4 548.6 511.1 376.0 624.0
税前纯益占实收资本(%) 31653.0 31224.0 31475.0 25423.0 42944.0
EPS=每股收益(元) 2.0 2.0 1.9 1.6 2.6
毛利率(%) 9.6 10.1 10.4 10.0 11.0
营业利润率(%) 3.4 3.5 3.4 3.0 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.9 2.9 2.8 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 14.2 13.5 13.7 12.1 11.9
完整生意周期(天) 145.5 156.1 148.2 167.1 179.1
应收款项周转率(次/年) 6.6 6.6 7.3 5.7 5.2
应收款项周转天数(天) 55.1 55.5 49.9 63.7 70.5
存货周转率(次/年) 4.0 3.6 3.7 3.5 3.4
存货周转天数(天) 90.3 100.7 98.3 103.4 108.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 145.5 156.1 148.2 167.1 179.1
成长能力
营收增长率(%) 1552.0 -147.0 193.0 -944.0 5746.0
营业利润增长率(%) 115.1 98.6 100.8 -1923.0 3768.0
净资本增长率(%) 1389.0 213.0 611.0 -216.0 146.0
偿债能力
速动比率(%) 75.6 76.0 75.9 77.1 77.2
流动比率(%) 109.2 108.1 106.7 102.8 103.1
利息保障倍数(倍) 10.5 11.6 9.3 5.1 4.8
财务结构
负债占资产比率(%) 74.4 74.7 74.9 77.3 77.6
长期资金占重资产比率(%) 739.5 799.8 840.9 939.5 977.9
现金能力
现金流量比率(%) -88.0 601.0 205.0 -282.0 -203.0
现金流量允当比率(%) 5489.0 8195.0 8853.0 5893.0 --
现金再投资比率(%) -140.0 953.0 307.0 -419.0 -298.0