中国铁建现金流表
-247.28亿
营业现金流
-476.44亿
投资现金流
834.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国铁建现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,050.26 亿 | 1,230.21 亿 | 1,590.83 亿 | 1,622.69 亿 | 1,765.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89.31 亿 | 629.27 亿 | 224.7 亿 | -334.07 亿 | -247.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -746.77 亿 | -623.79 亿 | -615.45 亿 | -510.71 亿 | -476.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129.64 亿 | 379.95 亿 | 490.86 亿 | 1,007.38 亿 | 834.71 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.9 亿 | 4.37 亿 | -10.7 亿 | -5.96 亿 | -3.75 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -708.34 亿 | 389.81 亿 | 89.41 亿 | 156.64 亿 | 107.24 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,341.92 亿 | 1,620.02 亿 | 1,680.24 亿 | 1,779.33 亿 | 1,872.41 亿 |
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