资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 17.6 | 20.2 | 28.6 | 43.3 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 12.3 | 10.7 | 12.3 | 8.6 | |
| 存货（%） | 28.4 | 29.5 | 22.7 | 29.9 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 83.7 | 84.1 | 89.3 | 89.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 16.3 | 15.9 | 10.7 | 10.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.2 | 33.1 | 37.6 | 37.4 | 33.2 | |
| 流动负债（%） | 66.6 | 60.0 | 62.3 | 69.8 | 68.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.5 | 37.0 | 36.1 | 30.1 | 31.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 6.5 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.7 | 13.7 | 13.8 | 17.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3332.2 | 1770.3 | 1887.3 | 2224.0 | 1871.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 177205.0 | 108473.0 | 114440.0 | 128648.0 | 110768.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 5.0 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.8 | 18.8 | 18.4 | 24.9 | 24.2 | |
| 完整生意周期（天） | 38.8 | 57.8 | 49.1 | 45.6 | 39.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.2 | 17.5 | 24.3 | 26.5 | 32.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.7 | 20.9 | 15.0 | 13.8 | 11.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.8 | 9.9 | 10.7 | 11.5 | 12.9 | |
| 存货周转天数（天） | 23.0 | 36.9 | 34.1 | 31.8 | 28.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 38.8 | 57.8 | 49.1 | 45.6 | 39.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7505.0 | -2926.0 | -1041.0 | 2408.0 | -4350.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 264.4 | 61.2 | 105.5 | 1242.0 | -5371.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3385.0 | 588.0 | -603.0 | 901.0 | 1231.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.4 | 90.3 | 98.5 | 85.2 | 101.8 | |
| 流动比率（%） | 126.1 | 139.4 | 135.1 | 128.0 | 131.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.5 | 13.1 | 9.3 | 12.7 | 12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.5 | 63.0 | 63.9 | 69.9 | 68.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 763.8 | 852.5 | 851.1 | 797.9 | 873.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 560.0 | 2033.0 | 2134.0 | 773.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8940.0 | 16823.0 | 22291.0 | 10421.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1117.0 | -895.0 | 376.0 | 1787.0 | -- |
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